(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ

2025

января

на 1

г.

МАДОУ - детский сад № 395

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01.01.2025
85.11
91071388
6673230792

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
ДОХОД
деятельность

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государствен ном
у заданию

приносящая
ДОХОД
деятельность

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

23 039 594,12

986 826,26

24 026 420,38

23 166 373,12

1 243 015,26

24 409 388,38

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

18 022108,02

986 826,26

19 008 934,28

18 574 940,78

1 243 015,26

19 817 956,04

986 826,26

1 243 015,26

19 817 956,04

из них:
амортизация основных средств *

021

18 022 108,02

19 008 934,28

18 574 940,78

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

5 017 486,10

5 017 486,10

4 591 432,34

4 591 432,34

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

72 313 000,84

72 313 000,84

72 313 000,84

72 313 000,84

из них:
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

081

838 230,00

1 632 841,13

1 435 007,64

3 906 078,77

838 230,00

1 882 286,97

1 540 1 54,74

4 260 671,71

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
ДОХОД
деятельность

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

из них:
долгосрочные

100
101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

130

Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)

160

150
7 740,00

7 740,00

1 547 894,74

81 172 844,89

995 466,31

889 661,42

889 661,42

995 466,31

889 661,42

889 661,42

80 441,20

150 516 348,20

6 449,99

6 449,99

1 441 457,63

81 243 015,70

200

995 466,31

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

995 466,31

в кредитной организации (020120000), всего

203

Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

170

190

838 230,00

78 963 328,07

838 230,00

78 786 720,15

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)

в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240

241
250

117 374 000,00

251

79 766 000,00

260

1 387 450,75

261

133 108,47

35 546,88

117 507108,47

150 435 907,00

79 766 000,00

101 957 938,00

1 422 997,63

101 957 938,00

Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
ДОХОД
деятельность

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)_________________________________________

350

290

838 230,00

118 761 450,75

1 164 121,66

119 925 572,41

197 724 778,82

2 605 579,29

201 168 588,11

838 230,00

150 435 907,00

970 102,62

151 406 009,62

229 222 627,15

2 517 997,36

232 578 854,51

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года

ПАССИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
госуда рствен ном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

400

401
226 348,14

88 151,13

314 499,27

338 193,82

174 933,03

513 126,85

1 659 009,75

49 839,88

1 708 849,63

275 491,00

9 697,00

285 188,00

564 071,50

564 071,50

519 471,38

519 471,38

410
411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

436

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

91 202 732,24

91 202 732,24

91 202 732,24

91 202 732,24

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

117374 000,00

117 374 000,00

150 435 907,00

150 435 907,00

520

1 533 617,67

187 215,88

1 720 833,55

1 773 460,91

37 763,67

1 811 224,58

550

211 995 707,80

889 278,39

212 884 986,19

244 025 784,97

741 865,08

244 767 650,05

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

570

838 230,00

-14270 928,98

1 716 300,90

-11 716 398,08

838 230,00

-14 803157,82

1 776132,28

-12 188 795,54

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

838 230,00

197 724 778,82

2 605 579,29

201 168 588,11

838 230,00

229 222 627,15

2 517 997,36

232 578 854,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

” Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1

2

3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

040

06

Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

09

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

05

08

12

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

4

5

6

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

7

8

9

10

11

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

2 248,00

7 945,11

050

060

090

в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецооорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

5 697,11

5 697,11

5 697,11

Форма 0503730 с.6
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

170

70 811,86

43 841 562,89

7193 214,05

51 105 588,80

в том числе:
доходы

171

70 811,86

43 841 562,89

7 187 214,05

51 099 588,80

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

6 000,00

6 000,00

70 811,86

43 841 562,89

7 299 018,94

51 211 393,69

70 811,86

43 841 562,89

7 293 018,94

51 205 393,69

6 000,00

6 000,00

18

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

180

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

210

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

27

39

2 658 737,54

1 019 312,12

3 678 049,66

2 542 557,09

1 235 913,12

3 778470,21

378 992,89

4 000,00

382 992,89

378 992,89

4 000,00

382 992,89

220

270

320

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН
1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001,620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

" 03 "февраля 2025г.

(подпись)

Язовских И. Г.

зам.начальника филиала
(должность)

________ Архипова А.С.

начальник филиала

(подл

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskih ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)