Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "28" сентября 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
65322106
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853,89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
0000000000000
0000
0
000
0000
42104 654,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
27 100,00
0
000
0000
27 100,00
1
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1000
1400
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сета и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
150
0000000000
0000000000
11
12
43 076 000,00
44 283 000,00
150
0000000000
0
0000000000000
0000
150
0000000000
9061231520000
08244000
0000000000000
0000
5
150
0000
27 100,00
0
000
0000
42 077 554,00
43 076 000,00
44 283 000,00
1200
130
0000000000
0
0000000000000
0000
1210
130
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
32131 554,00
33 130 000,00
34 337 000,00
130
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
130
0000
32 131 554,00
33 130 000,00
34 337 000,00
0
9063020104004
0000
2
130
0000
1 459 000,00
1 459 000,00
1 459 000,00
0
9063050000004
0000
2
130
0000
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
000
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
13
2000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
2110
Заработная плата
111
2140
2141
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
851
851
2320
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Прочую закупку товаров, работ и услуг
850
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
119
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
119
119
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
111
111
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
000
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
000
852
852
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0
0000000000000
оооо
0
ООО
0000
43 010 507,89
43 076 000,00
44 283 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
27 726 000,00
28 401 000,00
29 510 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
21 294 620,00
21 813 364,00
22 665 130,00
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
20 732 331,00
21 301 075,00
22 152 841,00
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
50 000,00
0
9063020104004
0000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
6 431 380,00
6 587 636,00
6 844 870,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
6 431 380,00
6 587 636,00
6 844 870,00
90600000200
0000000000000
0000
4
213
0701
6 276 669,00
6 432 925,00
6 690 159,00
0
9063020104004
0000
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 174 215,00
1 243 712,00
1 243 712,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 174 140,00
1 243 712,00
1 243 712,00
90600000200
0000000000000
0000
4
291
0701
1 111 954,00
1 181 526,00
1 181 526,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
62 186,00
62 186,00
62186,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
75,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
75,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
14110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
12 467 120,89
11 535 837,00
11 561 993,00
90600000200
0000000000000
0000
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
оооооооооо
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
5
225
0701
27 100,00
оооооооооо
90600000200
0000000000000
0000
4
225
0701
253 615,00
207 089,00
207 089,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
190 775,71
173 489,00
173 489,00
90600000200
0000000000000
0000
4
226
0701
1 407 990,00
1 526 390,00
1 526 390,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
117 797,96
42 600,00
42 600,00
90600000200
0000000000000
0000
4
310
0701
76 000,00
0
9063050000004
0000
2
310
0701
268 640,00
90600000200
0000000000000
0000
4
342
0701
87 000,00
0
9063050000004
0000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
346
0701
237 000,00
314 000,00
327 000,00
0
9063050000004
оооо
2
346
0701
1 668 069,54
1 256 911,00
1 256 911,00
0
9063020104004
оооо
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
0
9063020104004
оооо
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
0
9063020104004
оооо
2
225
0703
34 500,00
10 900,00
10 900,00
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
~ГУ 226 Прочие работы, услуги
244
KOCIV 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
9063020104004
0000
2
226
0703
124 818,00
102 253,00
102 253,00
0
9063020104004
0000
2
346
0703
311 290,68
260 872,00
260 872,00
0
9063020104004
0000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 643 172,00
1 895 451,00
1 967 295,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
91 342,00
91 342,00
91 342,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
6
26400
X
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 960 600,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
3 960 600,00
4 214 474,00
4 312 474,00
3 960 600,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
27 100,00
26422
X
27 100,00
0000000000
27 100,00
2023
26450
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
26452
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
10 122 592,89
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Начальник филиала
Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)
Главный специалист (экономист)
Ложкина И.Ю.
(расшифровка подписи)
28
сентября
2023 г.
4 312 474,00
X
26422.2
За счет прочих источников финансового обеспечения
4 214 474,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
7
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
13 529 288,00
0000000000
1.1.3
(второй год
планового
периода)
13 431288,00
2023
1.1.2.1.1
(первый год
планового
периода)
14 110 292,89
26412.2
1.1.2.1
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2
на 2024 г
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2023 г
9 216 814,00
9 216 814,00
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
