Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "26" апреля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
26.042023
по Сводному реестру
65300946
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
глава по БК
по Сводному’ реестру
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Единица измерения: руб.
906
65322106
ИНН
6673230792
КПП
668601001
поОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
Федерации
1
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853,89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
ООО
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
оооо
41 337 464,00
43 076 000,00
44 283 000,00
1200
130
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
41 310 454,00
43 076 000,00
44 283 000,00
1210
130
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
31 364 454,00
33 130 000,00
34 337 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
130
0000
31 364 454,00
33 130 000,00
34 337 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
1 459 000,00
1 459 000,00
1 459 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
1400
150
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
27 010,00
1410
150
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
27 010,00
150
оооооооооо
906123152000008244000
ооооооооооооооооо
5
150
0000
27 010,00
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
42 243 317,89
43 076000,00
44 283 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций. обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Расходы, всего
2000
за пределами
планового периода
13
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
00G
0000
27 053 000,00
28401 000,00
29 510 000,00
2110
111
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
20 777 724,00
21813 364,00
22 665 130,00
21301075,00
22 152 841,00
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
ооооооооооооооооо
4
211
0701
20 215 435,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
266
0701
50 000,00
Заработная плата
111
оооооооооо
О
90630201040040000
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
119
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
6 275 276,00
6 587 636,00
6 844 870,00
0
000
«ООО
6 275 276,00
6587 636,00
6 844 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
оооооооооо
О
ооооооооооооооооо
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
213
0701
6 120 565,00
6432 925,00
6 690 159,00
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
0
90630201040040000
2
213
0703
154 711,00
154711,00
154 711,00
850
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
(8)0
0000
1 174 215,00
1243 712,00
1 243 712,00
0
000
0000
1 174 140,00
1243 712,00
1 243 712,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2141
2300
851
оооооооооо
0
00000000000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
90600000200
(ЮО(ХЮООО(Х)СООООО
4
291
0701
1 111954,00
1 181526,00
1 181 526,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
0
90630201040040000
2
291
0703
62 186,00
62 186,00
62 186,00
852
оооооооооо
0
00(8)0300000000000
0
000
оооо
75,00
852
оооооооооо
0
90630201040040000
2
291
0703
75,00
2600
000
оооооооооо
0
ООООООООООООООООО
0
000
0000
14 016102,89
13 431288,00
13 529 288,00
2640
244
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
ОООО
12 372930,89
11 535 837,00
11 561993,00
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
225
0701
178 489,00
173489,00
173 489,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
226
0701
60 290,80
42 600,00
42 600,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
310
0701
67 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
342
0701
7 014 000,00
7 014 000,00
7 014 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630500000040000
2
346
0701
1 939 503,41
1 256 911,00
1 256 911,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
(МЮООООООО
90600000200
ооооооооооооооооо
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
ОООООООООО
90600000200
(8)000000000000000
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
225
0701
253 615,00
207 089,00
207 089,00
1 526 390,00
1 526 390.00
314 000,00
327 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
226
0701
1 387 890,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
310
0701
76 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
000(8)00000
90600000200
000000000000(8)000
4
342
0701
24 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооооооо
4
346
0701
226 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
906123152000008244000
ооооооооооооооооо
5
225
0701
27 010,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
225
0703
24 500,00
10 900,00
10 900,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
226
0703
117 318,00
102 253,ОС
102 253,ОС
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
346
0703
328 790,68
260 872,ОС
260 872,ОС
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
342
0709
247 000,ОС
247 000,ОС
247 000,ОС
247
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
1 643 172,00
1895 451,00
1 967 295,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
0
90630201040040000
2
223
0703
91 342,00
91 342,00
91 342,00
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
ООО
0000
ООО
0000
Закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
2660
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральною закона № 223-ФЗ
26400
X
14 016 102,89
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муници пального) задания
26410
X
3 866 500,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
3 866 500,00
4 214 474,00
4 312 474,00
3 866 500,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
27 010,00
26422
X
27 010,00
оооооооооо
27 010,00
26422.2
2023
26450
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
26452
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
10 122 592,89
26452.2
2023
оооооооооо
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
оооооооооо
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
оооооооооо
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Начальник филиала
26500
X
26600
х
Е.Г. Климова
26 апреля 2023 года
Исполнитель
26 апреля 2023 года
4 312 474,00
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
4 214 474,00
26420
1.1.3.1.1
2
8
13 529 288,00
0000000000
1.1.3
7
13 431 288,00
2023
1.1.2.1.1
за пределами
планового
периода
14 016 102,89
26412.2
1.1.2.1
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
Н.Ю. Анкудинова
9 216 814,00
9 216 814,00
14 016 102,89
13 431 288,00
13 529 288,00
