Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
^^^g02379j
Дата
31.08.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
от "31" августа 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395
Учреждение
Коды
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
65322106
6673230792
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
905 853,89
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
оооо
41 954 654,00
0
0000000000000
оооо
0
000
оооо
27 100,00
0
0000000000000
оооо
0
000
оооо
27 100,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
оооооооооо
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
43 076000,00
44 283 000,00
150
0000000000
150
оооооооооо
9061231520000 0000000000000
оооо
08244000
5
150
оооо
27100,00
0
000
оооо
41 927 554,00
43 076 000,00
44 283 000,00
1200
130
оооооооооо
0
0000000000000
оооо
1210
130
оооооооооо
0
0000000000000
оооо
0
000
оооо
31 981 554,00
33 130 000,00
34 337 000,00
130
оооооооооо
90600000200
0000000000000
оооо
4
130
оооо
31 981 554,00
33 130 000,00
34 337 000,00
0
9063020104004
оооо
2
130
оооо
1 459 000,00
1 459 000,00
1 459 000,00
0
9063050000004
оооо
2
130
оооо
8 487 000,00
8 487 000,00
8 487 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
150
Аналитический
код
1230
1250
130
130
оооооооооо
оооооооооо
13
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
111
Заработная плата
2140
2141
2300
2310
2320
Иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСТ'У 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборонных запасов (материалов)
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
850
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
119
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
119
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
111
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На выплаты по оплате труда
ООО
111
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
000
852
852
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0
ооооооооооооо
0000
0
ООО
ОООО
42 860 507,89
43 076 000,00
44 283 000,00
0
ооооооооооооо
0000
0
ООО
0000
27 576000,00
28 401 000,00
29 510 000,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
21 179413,00
21 813 364,00
22 665130,00
90600000200
ооооооооооооо
0000
4
211
0701
20 617124,00
21 301 075,00
22 152 841,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
266
0701
50 000,00
0
9063020104004
оооо
2
211
0703
512 289,00
512 289,00
512 289,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
6 396 587,00
6 587 636,00
6 844 870,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
6 396 587,00
6 587 636,00
6 844 870,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
213
0701
6 241 876,00
6 432 925,00
6 690159,00
0
9063020104004
оооо
2
213
0703
154 711,00
154 711,00
154 711,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
1 174 215,00
1 243 712,00
1 243 712,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
ОООО
1 174 140,00
1 243 712,00
1 243 712,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
291
0701
1 111954,00
1 181 526,00
1 181 526,00
0
9063020104004
оооо
2
291
0703
62186,00
62 186,00
62186,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
75,00
0
9063020104004
оооо
2
291
0703
75,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
14110292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
0
ооооооооооооо
оооо
0
ООО
0000
12 467120,89
11 535 837,00
11 561 993,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
221
0701
33 995,00
33 995,00
33 995,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
223
0701
313 170,00
328 891,00
342 047,00
оооооооооо
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
оооо
5
225
0701
27 100,00
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
225
0701
253 615,00
207 089,00
207 089,00
0
9063050000004
оооо
2
225
0701
190 775,71
173 489,00
173 489,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
226
0701
1 407 990,00
1 526 390,00
1 526 390,00
0
9063050000004
оооо
2
226
0701
103 047,96
42 600,00
42 600,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
310
0701
76 000,00
0
9063050000004
оооо
2
310
0701
67 000,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
342
0701
87 000,00
0
9063050000004
оооо
2
342
0701
7014 000,00
7014 000,00
7 014 000,00
90600000200
ооооооооооооо
оооо
4
346
0701
237 000,00
314 000,00
327 000,00
0
9063050000004
оооо
2
346
0701
1 884 459,54
1 256 911,00
1 256 911,00
0
9063020104004
оооо
2
221
0703
38 701,00
1 789,00
1 789,00
0
9063020104004
оооо
2
223
0703
15 658,00
15 658,00
15 658,00
0
9063020104004
оооо
2
225
0703
34 500,00
10 900,00
10 900,00
0000000000
0000000000
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
000000-3000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
0
9063020104004
0000
2
226
0703
117 318,00
102 253,00
102 253,00
0
9063020104004
0000
2
346
0703
318 790,68
260 872,00
260 872,00
0
9063020104004
0000
2
342
0709
247 000,00
247 000,00
247 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
1 643 172,00
1 895 451,00
1 967 295,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
1 551 830,00
1 804 109,00
1 875 953,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
91 342,00
91 342,00
91 342,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
ООО
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
8
6
26400
X
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 960 600,00
4 214 474,00
4 312 474,00
26412
X
3 960 600,00
4 214 474,00
4 312 474,00
3 960 600,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
оооооооооо
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
27 100,00
26422
X
27 100,00
оооооооооо
27 100,00
2023
26450
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
26452
X
10 122 592,89
9 216 814,00
9 216 814,00
10 122 592,89
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
оооооооооо
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
оооооооооо
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
оооооооооо
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
Начальник филиала
Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)
Главный специалист (экономист)
Ложкина И.Ю.
(расшифровка подписи)
31
августа
2023 г.
4 312 474,00
X
26422.2
За счет прочих источников финансового обеспечения
4 214 474,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
7
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
13 529 288,00
оооооооооо
1.1.3
(второй год
планового
периода)
13 431 288,00
2023
1.1.2.1.1
(первый год
планового
периода)
14 110 292,89
26412.2
1.1.2.1
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2
на 2024 г
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2023 г
9 216 814,00
9 216 814,00
14 110 292,89
13 431 288,00
13 529 288,00
